Цели финансового моделирования и прогнозирования, область применения моделей
Основные стадии разработки модели: планирование, построение, тестирование, применение
«Золотые правила» моделирования
Узнать правила построения финансовых моделей для обеспечения их логичности, структурированности, прозрачности и пригодности для тестирования
Выработать навык применения полезных функций MS Excel в финансовых моделях
Научиться эффективно анализировать результаты расчетов и находить целевые значения и оптимальные решения
Разрабатывать модели с многовариантностью расчетов
Практический кейс: Подбор значений параметров для достижения целевого значения результата помощью функции Goal Seek (подбор параметра)
День 1
Цели и правила моделирования
Решение оптимизационных задач: оптимизация ассортимента, расписаний, портфеля инвестиций, маршрутов. Техника поиска оптимальных решений
Функция SOLVER
Практический кейс: Решение нескольких оптимизационных задач с помощью функций SOLVER
Оценка чувствительности прибыли к изменению рыночных условий. Факторный анализ
Функция Data Table
Практический кейс: Анализ чувствительности результатов к изменению исходных данных с помощью функции Data Table
Анализ рентабельности капитала (ROCE, ROE). Анализ сценариев. Поиск целевых значений.
Функции Scenario Manager, Goal Seek
Практический кейс: Анализ сценариев эффекта финансового рычага с помощью функции Scenario Manager
Моделирование операционных решений
Оценка характера поведения затрат. Регрессионный анализ
Функции SLOPE, INTERCEPT и RSQ.
Практический кейс: Выделение из состава общих затрат переменных и постоянных затрат с помощью функций регрессионного анализа: функции SLOPE, INTERCEPT, RSQ Применение функций TREND, FORECAST. Прогнозирование затрат
Моделирование инвестиционных решений
Техника принятия инвестиционных решений. Техника дисконтирования и компаундирования
Функции PV, FV, PMT
Практический кейс: Принятие инвестиционных решений с помощью функций PV, FV, PMT
Основные финансовые индикаторы оценки инвестиционных проектов
Функции NPV, IRR, XNPV, XIRR
Практический кейс: Оценка инвестиционных проектов с помощью функций NPV, IRR, XNPV, XIRR
Инструмент управления данными Spinner. Многовариантность расчетов в модели. Функции IF и CHOOSE
Практический кейс: задание многовариантности расчетов в модели с помощью инструмента управления Spinner, функций IF и CHOOSE